Custody Process Integration
Steuer-, Ertrags- und Custody-Prozesse — automatisiert und integriert.
CPI verbindet Tax & Income, Custody, Kernbanksysteme, externe Verwahrer, Datenprovider und Steuerbehörden zu einer durchgängigen Prozessplattform. Weniger manuelle Arbeit, höhere STP-Rate, prüfungssicheres Monitoring.
Was ist CPI?
Eine integrierte Prozessplattform statt fragmentierter Einzeltools.
Custody Process Integration führt die heute oft verteilten Bausteine rund um Steuer, Ertrag und Verwahrung in einem durchgängigen, automatisierten Prozess zusammen — von der Datenanlieferung bis zur Behördenschnittstelle.
Im Zentrum stehen die Quellensteuerprozesse: Vorabbefreiung und Rückerstattung werden automatisiert, transparent gesteuert und prüfungssicher dokumentiert.
Angebundene Systeme
Ein Prozess — alle relevanten Schnittstellen.
- WM-Daten-Integration
- SWIFT-Integration
- Clearstream / externe Verwahrer
- OBS / Kernbank-Integration
- Schnittstellen zu Steuerbehörden
- Process Monitoring & Control
Anwendungsfälle
Wo CPI konkret wirkt
Typische Bausteine, die wir in eine integrierte und automatisierte Verarbeitung überführen.
Quellensteuer-Vorabbefreiung
Automatisierte Ermittlung und Beantragung von Vorabbefreiungen statt manueller Einzelbearbeitung.
Quellensteuer-Rückerstattung
Durchgängiger Reclaim-Prozess mit Statusverfolgung und prüfungssicherer Dokumentation.
Tax & Income Integration
Zusammenführung von Steuer- und Ertragsverarbeitung in einem konsistenten Datenfluss.
WM- & SWIFT-Daten
Anbindung von WM-Daten und SWIFT für korrekte, automatisierte Verarbeitung ohne Medienbrüche.
Verwahrer- & OBS-Anbindung
Integration von Clearstream, externen Verwahrern und Kernbank-/OBS-Systemen.
Ablösung von Access-Tools
Migration gewachsener Insellösungen in eine kontrollierte, skalierbare Plattform.
Vorher / Nachher
Vom fragmentierten Ist-Zustand zur integrierten Plattform
Fragmentiert & manuell
- Manuelle Bearbeitung in Einzelschritten
- Fragmentierte Tools & Access-Lösungen
- Medienbrüche zwischen Systemen
- Geringe Transparenz & Nachverfolgbarkeit
- Hoher regulatorischer Druck
Integriert & automatisiert
- Integrierte Prozessplattform
- Automatisierte Datenflüsse
- Höhere STP-Rate
- Klares Monitoring & Kontrolle
- Bessere Skalierbarkeit
Vorgehen
In sechs Schritten zur produktiven CPI-Plattform
Strukturiert, risikoarm und mit klarer Lieferverantwortung — von der Ist-Analyse bis zur Stabilisierung.
Ist-Prozesse analysieren
Aufnahme der bestehenden Tax-, Income- und Custody-Prozesse.
Zielbild & Fachkonzept
Definition des Zielprozesses und fachliche Konzeption.
Integrationsarchitektur
Architektur für die Anbindung aller relevanten Systeme.
Daten- & Schnittstellenmodell
Modellierung von Daten, Schnittstellen und Kontrollen.
Umsetzung & Migration
Implementierung und Migration der Bestandsprozesse.
Test, Go-live & Stabilisierung
Prüfung, Produktivsetzung und stabiler Betrieb.
Entscheidungsunterstützung
Make-or-Buy: fundiert entscheiden
Wir bewerten neutral, ob Eigenentwicklung, Standardlösung oder ein hybrider Ansatz zu Ihrem Haus passt — entlang klarer Kriterien.
| Kriterium | Make — Eigenentwicklung | Buy / Integrate — CPI-Plattform |
|---|---|---|
| Time-to-Value | Länger, ressourcenintensiv | Schneller durch erprobte Bausteine |
| Regulatorische Pflege | Intern zu tragen | In Prozess & Plattform verankert |
| STP & Automatisierung | Abhängig vom Eigenaufwand | Hohe STP-Rate ab Go-live |
| Skalierbarkeit | Wächst mit Eigenaufwand | Auf Mengengerüste ausgelegt |
| Abhängigkeiten | Volle Eigenverantwortung | Herstellerneutral integriert |
Wir empfehlen keine Lösung „von der Stange“, sondern den Ansatz, der zu Ihren Prozessen, Systemen und Mengengerüsten passt.
Custody Process Integration
Bringen wir Ihre Quellensteuer- und Custody-Prozesse in den automatisierten Betrieb.
In einem ersten Gespräch ordnen wir Ihr Mengengerüst, Ihre Systeme und Ihr Zielbild ein.